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Les objectifs de sa mise en place étant de pouvoir soulever le cash des activités pour renflouer les flux de financement et d’investissement. Par conséquent, il va falloir dresser des tableaux de trésorerie pour calculer le flux de trésorerie suivant l’état de valeur de poste comptable et le solde comptable sans report sur une période donnée.
Pour pouvoir définir le plan financier d'une entreprise dans l'avenir, il faut faire quelques opérations de finance et de comptable. Le budget de trésorerie est obtenu en faisant des opérations, et plein d'autres termes sont aussi obtenues. Mais qu'est-ce qu'un budget de trésorerie ? Comment le construire ? Nous allons répondre à ces questions à travers les quelques lignes qui suivent.